¿Cómo funciona el mercado de futuros? | Educación financiera

Como su nombre lo indica, el mercado de futuros mide el valor de los activos futuros. Los inversores en este mercado buscan capitalizar la volatilidad limitándola. Además, los inversores ganan dinero a través de contratos de futuros. Estos contratos establecen el precio de los activos entre compradores y vendedores y permiten a los inversores beneficiarse de la diferencia cuando las condiciones económicas elevan el precio. Los inversores luego negocian estos contratos dentro del mercado de futuros.

El mercado de futuros se considera mejor como un mercado de subastas. También es un mercado de derivados, ya que ningún activo cambia de manos. Lo que hace que el mercado de futuros sea único es que se superpone a los mercados financieros más amplios. Dondequiera que haya un intercambio de activos, existe una oportunidad para los contratos de futuros.

El mercado de futuros es muy complejo

¿Qué son los futuros?

Los contratos de futuro garantizan la estabilidad. Protegen a los compradores y vendedores de las fluctuaciones de precios al bloquear el precio de los productos básicos. Un inversor externo negocia contratos con compradores y vendedores para especificar precios. El inversor luego asume todos los riesgos y recompensas a través del contrato de futuros. Por ejemplo:

Un agricultor vende trigo a $ 5 el bushel a un panadero. Para evitar la volatilidad que viene con los aumentos o disminuciones de precios, el agricultor y el panadero aseguran este precio de $ 5 con un inversor. Ambas partes están protegidas de la desigualdad de precios y el inversor se beneficia de cualquier beneficio externo.

Los contratos de futuros están disponibles para cualquier activo fungible que se valore o deprecie. Independientemente del activo, su propósito sigue siendo el mismo. Los futuros son una cobertura contra la volatilidad para compradores y vendedores y una oportunidad de ganancias entre los corredores.

Tipos de futuros

Dado que los futuros son una inversión derivada, se basan en el intercambio de activos fungibles. Si bien a menudo se relaciona con materias primas, también existen futuros en términos de moneda, acciones, bonos y metales preciosos. Algunos de los futuros más negociados incluyen:

  • Futuros de materias primas, su petróleo crudo, gas natural y productos agrícolas
  • Futuros de divisas, apalancado frente al tipo de cambio de los pares de divisas
  • Futuros sobre índices bursátiles, incluidos S&P 500 Medium y DOW Jones Industries
  • Futuros de tesorería, relacionado con bonos y otros productos de deuda con grado de inversión
  • Futuros de metales preciosos, específicamente para oro y plata

Es importante no confundir opciones y futuros. Las opciones otorgan a los inversores el derecho a comprar y vender activos en una fecha determinada. Los activos garantizan el precio de los activos a un precio acordado. Además, los inversores ejercen opciones sobre el activo fungible, pero los futuros son derivados.

Cómo comprar, vender e intercambiar futuros

Las cámaras de compensación como la Bolsa Mercantil de Chicago regulan los contratos de futuros. Aquí es donde los inversores pueden comprar o vender contratos de futuros. La compra de un contrato de futuros da derecho al tenedor a la rentabilidad de ese contrato. Sin embargo, también abre el riesgo para ellos. Los inversores compran y venden contratos de futuros a través de la cámara de compensación cuando creen que están en la mejor posición para beneficiarse de determinados activos.

Por ejemplo, si Jim cree que habrá una escasez global de granos de café, podría comprarles un contrato de futuros. Si el costo de los frijoles aumenta, puede beneficiarse de la diferencia por el valor de su contrato. Luego, puede vender el contrato antes de reequilibrar la oferta y la demanda. Desafortunadamente, si la suposición de Jim es incorrecta y hay un excedente de granos de café, perderá dinero en su contrato de futuros.

También existe la perspectiva de un arbitraje en el mercado de futuros. Esto generalmente significa arbitraje de dinero y transporte.. Solo ocurre en el caso de productos básicos desalineados o discrepancias de precios entre los corredores.

El mercado de futuros está fuertemente arraigado en las materias primas porque estos activos tienen una exposición global al riesgo. Existe una mayor demanda de certeza de precios por parte de compradores y vendedores, y más oportunidades de beneficiarse de los contratos de futuros de los inversores.

Debido a que los futuros no están sujetos a la regla de negociación diaria de patrones, son un mercado más activo. También ayuda a negociar futuros las 24 horas del día.

Términos clave del mercado de futuros informados

Como la mayoría de los derivados, el mercado de futuros es muy complejo. Requiere un conocimiento profundo de ciertos términos y frases. Los inversores que compran o venden contratos de futuros deben comprender la verdad. A continuación, se muestran algunos de los términos comunes más básicos:

  • Arbitraje: El acto de comprar y vender al mismo tiempo, para obtener ganancias con una diferencia de precio.
  • Cámara de compensación: La correduría se encarga de la ejecución de los contratos de futuros.
  • Materias primas: Bienes tangibles comprados y vendidos. La base de un contrato de futuros.
  • Contrato: El acuerdo que fija el precio del activo que se compra y vende.
  • Vallas: Cuando los productores de materias primas compran contratos de futuros contra su propio interés.
  • Aprovechar: Compra contrato de futuros al margen, suma una fracción del valor.
  • Especulación: Hipótesis de los inversores sobre si una partida subirá o bajará.

muchos, muchos términos relacionados con el comercio de futuros. Es importante comprender no solo los términos generales, sino también los que se aplican a los tipos de contratos que está negociando.

Funciones básicas del mercado de futuros

Como se mencionó, la función del mercado de futuros es proteger a compradores y vendedores de la volatilidad. Su objetivo secundario es ayudar a los inversores a aprovechar esta volatilidad. Los inversores que aceptan una recompensa por riesgo futuro se ponen en contacto con compradores y vendedores para protegerse contra las variaciones de precios mientras obtienen beneficios. De manera similar, los compradores y vendedores pueden mitigar el riesgo de su negocio y buscar relaciones relativamente rentables.

Los contratos de futuros pueden ser complicados. Por lo tanto, es importante que investigues. Matricularse en Retirarse rico carta electrónica a continuación. ¡Este boletín diario hace la investigación por usted y también brinda consejos sobre acciones y varias estrategias de salida!

Es mejor pensar en el mercado de futuros como una gran cobertura. Los derivados mitigan el riesgo cuando corresponde y crean una oportunidad para la volatilidad.



Tamara Martin
No necesito responderle a un jefe. Nunca más. No trabajo en un cubículo ni tampoco espero en los atascos de tráfico Vivo la vida exactamente como quiero. Pasaré 4 horas caminando un martes al azar si me apetece. O me quedaré despierto toda la noche escribiendo publicaciones de blog. O viajaré a Bali por capricho. Rompí los grilletes de la dependencia del sueldo.

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